EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ATTİLA	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	12.11.2010 08:33:16

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar		4.180.955	335.356
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan NetNakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		3.375.658	2.791.348
Amortisman Ve İtfa Payları	18-19	2.148.164	2.335.636
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24-31	71.226	446.422
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	10	-58.063	-10.932
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10	114.285	20.222
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	13-30	284.259	0
Şüpheli alacak karşılık giderleri	10-30	120.643	0
Borç Gider Karşılıkları	22	695.144	0
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		7.556.613	3.126.704
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim		-371.628	-115.122
Ticari Ve Diğer Alacaklardaki Değişim		-10.132.313	10.892.647
Stoklardaki Değişim		-13.569.952	7.015.719
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		-3.095.671	1.051.685
Önceki Dönem Vergi Farkı		0	108.492
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Değişim		95.282	27.429
Ticari Ve Diğer Borçlardaki Değişim		9.011.223	-6.754.743
Borç Karşılıklarındaki Değişim		-127.679	95.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim		109.636	365.061
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-34.717	-1.585.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		-10.559.206	14.227.616
Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Satımları/(Alımları),Net	18-19	-898.109	-311.674
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		-368.534	289.165
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	-22.509
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-1.266.643	-45.018
Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları
Finansal Boçlardaki Değişim		4.329.856	-1.447.338
Temettü Ödemesi		0	-3.162.985
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		4.329.856	-4.610.323
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		-7.495.993	9.572.275
Dönem Başı Hazır Değerler	6	9.243.464	2.920.062
Dönem Sonu Hazır Değerler	6	1.747.471	12.514.846