EDT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,109 | 303,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,109 | 303,900 |
| 折舊費用 | 74,705 | 83,955 |
| 攤銷費用 | 1,447 | 1,055 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,618 | -1,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,336 | -4,809 |
| 利息費用 | 11,363 | 14,255 |
| 利息收入 | -9,611 | -20,472 |
| 股利收入 | -9,320 | -8,716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -568 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,909 | 31,256 |
| 收益費損項目合計 | 100,775 | 94,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,996 | -77,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,688 | 4,957 |
| 存貨（增加）減少 | -71,387 | 38,403 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,263 | -5,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,958 | -40,167 |
| 應付票據增加（減少） | 927 | -413 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,037 | -19,702 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,896 | 44,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,739 | 9,712 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,784 | -2,556 |
| 其他營業負債增加（減少） | -208 | 936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,259 | 32,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,217 | -8,141 |
| 調整項目合計 | -74,442 | 86,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,667 | 390,155 |
| 收取之利息 | 11,303 | 19,869 |
| 收取之股利 | 9,287 | 8,716 |
| 支付之利息 | -10,908 | -13,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,463 | -9,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,886 | 396,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,773 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,033 | 121,298 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,350 | -95,030 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,165 | 173,198 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,763 | -37,320 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 568 |
| 取得無形資產 | -1,780 | -2,361 |
| 取得投資性不動產 | -886 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,006 | -22 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,360 | 160,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -320,000 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 339 |
| 租賃本金償還 | -11,616 | -12,826 |
| 發放現金股利 | -178,330 | -74,307 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,738 |
| 其他籌資活動 | 591 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,355 | -187,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,092 | -29,779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,921 | 339,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,252 | 1,029,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,242,331 | 1,368,252 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,242,331 | 1,368,252 |