EDT — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由全台公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,728 | 50,822 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,728 | 50,822 |
| 折舊費用 | 16,224 | 20,344 |
| 攤銷費用 | 324 | 381 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 205 | 541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,712 | 9,121 |
| 利息費用 | 2,089 | 3,203 |
| 利息收入 | -730 | -4,195 |
| 股利收入 | -2,160 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -256 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,902 | 1,654 |
| 收益費損項目合計 | 22,886 | 31,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,903 | 190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 178 | 152 |
| 存貨（增加）減少 | 25,543 | 12,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,525 | 21,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,657 | 35,092 |
| 應付票據增加（減少） | 167 | 1,465 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,704 | -37,675 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,211 | -83,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | -724 | 9,429 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -772 | -650 |
| 其他營業負債增加（減少） | -52 | -52 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,888 | -110,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,545 | -75,561 |
| 調整項目合計 | -73,659 | -44,512 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,931 | 6,310 |
| 收取之利息 | 837 | 4,715 |
| 收取之股利 | 47 | 0 |
| 支付之利息 | -2,216 | -3,117 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,521 | -608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,742 | 7,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,372 | -88,953 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,218 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,113 | -60,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,269 | -7,819 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,762 | 0 |
| 取得無形資產 | -96 | -1,439 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -903 |
| 其他金融資產增加 | -5 | -45 |
| 預付設備款增加 | 0 | -268 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,093 | -152,559 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -592,084 | -167,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -3,395 | -3,218 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,479 | -250,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,694 | -6,660 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -424,008 | -402,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,331 | 1,368,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,323 | 966,115 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,323 | 966,115 |