EDT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,783 | 172,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,783 | 172,284 |
| 折舊費用 | 32,537 | 39,286 |
| 攤銷費用 | 619 | 764 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 612 | 669 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,430 | 3,087 |
| 利息費用 | 4,425 | 5,775 |
| 利息收入 | -1,064 | -6,748 |
| 股利收入 | -9,870 | -2,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -436 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,470 | 14,458 |
| 收益費損項目合計 | 22,863 | 54,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | -225,710 | -133,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,397 | 332 |
| 存貨（增加）減少 | -42,963 | -36,773 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,388 | 30,998 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,664 | -139,414 |
| 應付票據增加（減少） | -1,016 | 664 |
| 應付帳款增加（減少） | 126,979 | 108,371 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,856 | -27,982 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,208 | 11,353 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,397 | -1,372 |
| 其他營業負債增加（減少） | -104 | -104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,814 | 90,930 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,850 | -48,484 |
| 調整項目合計 | -146,987 | 6,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,204 | 178,361 |
| 收取之利息 | 1,379 | 7,910 |
| 收取之股利 | 3,857 | 0 |
| 支付之利息 | -4,719 | -5,521 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,562 | -42,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -69,249 | 137,801 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,284 | -101,461 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,338 | 50,203 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,135 | -60,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,887 | -11,880 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,941 | 0 |
| 取得無形資產 | -183 | -1,525 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -900 |
| 其他金融資產增加 | -1,038 | -45 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,976 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,248 | -128,934 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -592,084 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 |
| 租賃本金償還 | -6,841 | -5,253 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,925 | -165,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,504 | -15,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -659,926 | -171,999 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,331 | 1,368,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,405 | 1,196,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,405 | 1,196,253 |