EDT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,359 | 245,268 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,359 | 245,268 |
| 折舊費用 | 48,262 | 57,915 |
| 攤銷費用 | 918 | 1,126 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,822 | 626 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,668 | 565 |
| 利息費用 | 6,840 | 8,793 |
| 利息收入 | -1,095 | -8,412 |
| 股利收入 | -27,398 | -9,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -436 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,224 | 31,273 |
| 其他項目 | 1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 20,022 | 82,614 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,532 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,525 | -93,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,588 | 3,499 |
| 存貨（增加）減少 | -139,171 | -67,650 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,355 | 16,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -280,995 | -141,503 |
| 應付票據增加（減少） | -1,049 | 1,109 |
| 應付帳款增加（減少） | 119,751 | 5,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,345 | -23,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,545 | 19,024 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,218 | -2,085 |
| 其他營業負債增加（減少） | -156 | -157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,528 | 281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,467 | -141,222 |
| 調整項目合計 | -146,445 | -58,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,914 | 186,660 |
| 收取之利息 | 1,412 | 10,022 |
| 收取之股利 | 27,309 | 9,240 |
| 支付之利息 | -6,580 | -8,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,897 | -43,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,158 | 154,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,254 | -101,773 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,914 | 50,203 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,135 | -60,350 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 94,451 | 25,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,444 | -20,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,941 | 0 |
| 取得無形資產 | -264 | -1,559 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -895 |
| 其他金融資產增加 | -1,058 | -3,033 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,849 | -114,086 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 606,727 |
| 短期借款減少 | -505,445 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -320,000 |
| 租賃本金償還 | -10,464 | -8,356 |
| 發放現金股利 | -178,342 | -178,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,251 | 100,041 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,513 | -24,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,455 | 115,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,331 | 1,368,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 844,876 | 1,483,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 844,876 | 1,483,745 |