EDT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,268 | 269,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,268 | 269,923 |
| 折舊費用 | 57,915 | 63,284 |
| 攤銷費用 | 1,126 | 796 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 626 | 1,969 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 565 | -6,588 |
| 利息費用 | 8,793 | 10,661 |
| 利息收入 | -8,412 | -14,264 |
| 股利收入 | -9,272 | -8,716 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -558 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,273 | -3,962 |
| 收益費損項目合計 | 82,614 | 42,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | -93,408 | -170,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,499 | 5,411 |
| 存貨（增加）減少 | -67,650 | 18,447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,056 | -18,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,503 | -164,778 |
| 應付票據增加（減少） | 1,109 | 1,485 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,488 | 17,310 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,098 | 37,133 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,024 | 10,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,085 | -1,941 |
| 其他營業負債增加（減少） | -157 | 1,014 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 281 | 65,818 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,222 | -98,960 |
| 調整項目合計 | -58,608 | -56,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,660 | 213,585 |
| 收取之利息 | 10,022 | 13,941 |
| 收取之股利 | 9,240 | 8,716 |
| 支付之利息 | -8,434 | -10,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,142 | -7,669 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,346 | 218,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,773 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,203 | 113,178 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,350 | -64,260 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,161 | 141,601 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,645 | -25,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 558 |
| 取得無形資產 | -1,559 | -169 |
| 取得投資性不動產 | -895 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -3,033 | -16 |
| 預付設備款增加 | -1,195 | -1,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,086 | 163,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 606,727 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 償還長期借款 | -320,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 340 |
| 租賃本金償還 | -8,356 | -9,611 |
| 發放現金股利 | -178,330 | -74,307 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,041 | -194,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,808 | -3,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,493 | 184,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,252 | 1,029,113 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,483,745 | 1,213,941 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,483,745 | 1,213,941 |