EDOM — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 20, 2018

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 460,152 | 293,048 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 460,152 | 293,048 |
| 折舊費用 | 27,691 | 27,340 |
| 攤銷費用 | 4,327 | 1,299 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,686 | 186,550 |
| 利息費用 | 461,275 | 352,523 |
| 利息收入 | -3,496 | -3,219 |
| 股利收入 | -1,391 | -1,817 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -726 | 19 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 534 | 571 |
| 處分投資損失（利益） | 6 | 411 |
| 金融資產減損損失 | 18,406 | 9,602 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 22,411 | 15,611 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,445 | 1,420 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,851 | 12,631 |
| 其他項目 | -1,014 | -3,959 |
| 收益費損項目合計 | 488,303 | 598,982 |
| 應收票據（增加）減少 | 574,646 | -147,456 |
| 應收帳款（增加）減少 | 266,192 | -2,780,988 |
| 存貨（增加）減少 | -295,604 | 146,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,972 | -3,698 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,246,125 | 1,591,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -764,863 | -1,194,210 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,931 | -6,247 |
| 負債準備增加（減少） | -18,749 | 168,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,207 | 791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,389 | 162,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -736,474 | -1,031,543 |
| 調整項目合計 | -248,171 | -432,561 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,981 | -139,513 |
| 支付之利息 | -466,381 | -330,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,777 | -98,912 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -279,177 | -568,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,994 | 4,589 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10 | -13 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 4,308 | 86,932 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -65,608 | -74,468 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | -29,185 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -132,491 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,903 | -18,336 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 815 | 2,849 |
| 存出保證金增加 | -1,675 | -646 |
| 取得無形資產 | -1,345 | -11,447 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,825 | -61,888 |
| 收取之利息 | 3,496 | 3,219 |
| 收取之股利 | 1,391 | 1,817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,362 | -229,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 337,118 | 849,262 |
| 應付短期票券增加 | 229,814 | 99,969 |
| 償還公司債 | -111,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 107,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -2,118 | -800,000 |
| 存入保證金增加 | -18,930 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 7,566 |
| 發放現金股利 | -111,286 | -202,339 |
| 取得子公司股權 | -6,724 | -72 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,574 | 754,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 192,195 | 33,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,230 | -9,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,854 | 561,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,084 | 551,854 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,084 | 551,854 |