EDOM — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由益登公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,718 | 64,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,718 | 64,670 |
| 折舊費用 | 7,308 | 6,877 |
| 攤銷費用 | 1,565 | 1,062 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,519 | 538 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,378 | 0 |
| 利息費用 | 138,586 | 128,370 |
| 利息收入 | -260 | -1,042 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,658 | 744 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 548 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,530 |
| 非金融資產減損損失 | 12,336 | 20,030 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,447 | -92,273 |
| 其他項目 | 1,563 | -72 |
| 收益費損項目合計 | 163,206 | 66,312 |
| 應收票據（增加）減少 | 76,314 | 518,711 |
| 應收帳款（增加）減少 | -570,561 | 495,074 |
| 存貨（增加）減少 | -1,086,851 | -293,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 111,545 | -2,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,469,553 | 717,215 |
| 合約負債增加（減少） | -34,415 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,089,590 | -1,944,189 |
| 其他應付款增加（減少） | -158,852 | -93,653 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 76,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,496 | 58,545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 872,827 | -1,902,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -596,726 | -1,185,454 |
| 調整項目合計 | -433,520 | -1,119,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -381,802 | -1,054,472 |
| 支付之利息 | -135,228 | -135,740 |
| 退還（支付）之所得稅 | -644 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -517,674 | -1,190,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,938 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,720 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -55,639 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,933 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,434 | -130,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 389 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,577 |
| 存出保證金減少 | 398 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,769 | -766 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -302 |
| 其他非流動資產減少 | 7,274 | 0 |
| 收取之利息 | 260 | 1,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,929 | -211,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 772,030 | 1,392,416 |
| 應付短期票券減少 | -149,861 | -113 |
| 償還長期借款 | -1,595 | 0 |
| 存入保證金增加 | 405 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,595 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 620,979 | 1,376,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,150 | 175,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,526 | 149,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 670,084 | 551,854 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 777,610 | 701,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 777,610 | 701,821 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |