EDOM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,048 | 520,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,048 | 520,747 |
| 折舊費用 | 27,340 | 32,337 |
| 攤銷費用 | 1,299 | 1,067 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 186,550 | 0 |
| 利息費用 | 352,523 | 278,176 |
| 利息收入 | -3,219 | -2,220 |
| 股利收入 | -1,817 | -672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19 | -7,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 571 | -949 |
| 處分投資損失（利益） | 411 | -3,046 |
| 金融資產減損損失 | 9,602 | 13,181 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,159 |
| 非金融資產減損損失 | 17,031 | 17,841 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,631 | 52,021 |
| 其他項目 | -3,959 | -11,271 |
| 收益費損項目合計 | 598,982 | 363,578 |
| 應收票據（增加）減少 | -147,456 | -267,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,780,988 | 1,237,604 |
| 存貨（增加）減少 | 146,820 | 1,355,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,698 | 6,260 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,591,112 | -2,615,925 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,194,210 | -283,391 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,247 | 18,437 |
| 負債準備增加（減少） | 168,123 | -257,726 |
| 其他流動負債增加（減少） | 791 | -3,016 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,667 | -242,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,031,543 | -525,696 |
| 調整項目合計 | -432,561 | -162,118 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,513 | 358,629 |
| 支付之利息 | -330,066 | -271,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,912 | -132,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -568,491 | -45,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,511 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,589 | 18,514 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13 | -7,714 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 86,932 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -74,468 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,180 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,185 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -132,491 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,336 | -30,618 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,849 | 2,798 |
| 存出保證金增加 | -646 | -6,379 |
| 取得無形資產 | -11,447 | -3,930 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,123 |
| 預付設備款增加 | -61,888 | 0 |
| 收取之利息 | 3,219 | 2,220 |
| 收取之股利 | 1,817 | 672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,068 | -42,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 849,262 | 36,709 |
| 應付短期票券增加 | 99,969 | 99,987 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -800,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 7,566 | 17,208 |
| 發放現金股利 | -202,339 | -179,441 |
| 取得子公司股權 | -72 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 754,386 | -25,537 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,533 | -83,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,640 | -197,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,494 | 758,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,854 | 561,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,854 | 561,494 |