EDOM — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,670 | 32,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,670 | 32,811 |
| 折舊費用 | 6,877 | 7,016 |
| 攤銷費用 | 1,062 | 305 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 538 | 4,474 |
| 利息費用 | 128,370 | 79,198 |
| 利息收入 | -1,042 | -199 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 744 | -648 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 548 | 226 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,530 | 11 |
| 非金融資產減損損失 | 20,030 | 4,163 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -92,273 | -31,709 |
| 其他項目 | -72 | 265 |
| 收益費損項目合計 | 66,312 | 63,102 |
| 應收票據（增加）減少 | 518,711 | 88,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 495,074 | -1,012,525 |
| 存貨（增加）減少 | -293,715 | -74,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,855 | 18,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 717,215 | -979,795 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,944,189 | 1,307,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,653 | -137,865 |
| 負債準備增加（減少） | 76,628 | -42,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,545 | -817 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,902,669 | 1,125,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,185,454 | 145,619 |
| 調整項目合計 | -1,119,142 | 208,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,054,472 | 241,532 |
| 支付之利息 | -135,740 | -82,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,190,267 | 158,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -55,639 | -41,386 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,933 | -9,846 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,187 | -3,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 1,396 |
| 存出保證金增加 | -6,577 | -1,711 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -766 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -302 | -729 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 1,042 | 199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,973 | -55,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,392,416 | 419 |
| 應付短期票券減少 | -113 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,595 | 20,341 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,376,708 | 20,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175,499 | 52,493 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,967 | 176,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,854 | 561,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,821 | 737,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,821 | 737,978 |