EDOM — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,709 | 96,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,709 | 96,232 |
| 折舊費用 | 13,600 | 13,641 |
| 攤銷費用 | 2,146 | 595 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,304 | 8,852 |
| 利息費用 | 229,542 | 140,824 |
| 利息收入 | -2,142 | -863 |
| 股利收入 | 0 | -374 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,134 | 312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 547 | 226 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,851 | 5,091 |
| 非金融資產減損損失 | 20,091 | 11,407 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,209 | -10,464 |
| 其他項目 | -561 | -189 |
| 收益費損項目合計 | 265,303 | 169,058 |
| 應收票據（增加）減少 | 417,416 | 80,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | 524,199 | 507,398 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -327,802 | -808,634 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,621 | 32,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 568,192 | -188,705 |
| 應付帳款增加（減少） | -763,120 | 1,004,451 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,718 | -118,816 |
| 負債準備增加（減少） | 29,875 | 10,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,793 | 2,791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -780,170 | 898,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,978 | 710,100 |
| 調整項目合計 | 53,325 | 879,158 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,034 | 975,390 |
| 支付之利息 | -243,473 | -147,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -367 | -48,891 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,806 | 778,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,176 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,674 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -34,952 | -9,846 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,256 | -6,279 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 389 | 1,396 |
| 存出保證金減少 | -8,118 | -399 |
| 取得無形資產 | -766 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -10,376 | -1,068 |
| 收取之利息 | 2,142 | 863 |
| 收取之股利 | 0 | 374 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,113 | 10,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,204 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -683,753 |
| 應付短期票券增加 | 49,929 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 19,790 |
| 存入保證金減少 | -12,251 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,882 | -663,963 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 143,473 | 38,267 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,436 | 163,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,854 | 561,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,290 | 725,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,290 | 725,471 |