EDOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,690 | 275,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,690 | 275,599 |
| 折舊費用 | 20,190 | 20,387 |
| 攤銷費用 | 3,235 | 931 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,670 | 34,594 |
| 利息費用 | 334,506 | 219,254 |
| 利息收入 | -2,444 | -1,830 |
| 股利收入 | -1,067 | -850 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -486 | 907 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 543 | 226 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 6 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 4,168 | 5,102 |
| 非金融資產減損損失 | 20,091 | 12,102 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,459 | -35,649 |
| 其他項目 | -149 | -615 |
| 收益費損項目合計 | 368,804 | 254,559 |
| 應收票據（增加）減少 | 450,352 | -119,570 |
| 應收帳款（增加）減少 | -717,780 | -6,056,943 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 37,634 | -1,706,423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,017 | -31,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,811 | -7,914,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 203,607 | 2,423,187 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,574 | -31,667 |
| 負債準備增加（減少） | 34,593 | 159,337 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,739 | 9,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 249,365 | 2,560,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,446 | -5,353,179 |
| 調整項目合計 | 319,358 | -5,098,620 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,048 | -4,823,021 |
| 支付之利息 | -348,504 | -215,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,697 | -98,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,847 | -5,137,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,994 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,188 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 37,533 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -42,952 | -9,846 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -132,491 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,710 | -12,603 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 759 | 1,407 |
| 存出保證金減少 | -9,600 | -437 |
| 取得無形資產 | -1,103 | -584 |
| 其他非流動資產減少 | -8,125 | -1,133 |
| 收取之利息 | 2,444 | 1,830 |
| 收取之股利 | 1,067 | 850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,414 | -115,474 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,279,459 |
| 短期借款減少 | -180,961 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 229,802 | 99,838 |
| 償還公司債 | -111,300 | 0 |
| 舉借長期借款 | 107,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -529 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,510 |
| 存入保證金減少 | -18,651 | 0 |
| 發放現金股利 | -111,286 | -202,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,925 | 5,190,468 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137,067 | 263,893 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,575 | 201,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,854 | 561,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 664,429 | 762,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 664,429 | 762,705 |