EDOM — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 664,429 | 4.25 | 551,854 | 3.50 | 762,705 | 3.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,686 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 47,951 | 0.31 | 33,763 | 0.21 | 83,162 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 299,825 | 1.92 | 791,669 | 5.02 | 744,351 | 3.61 |
| 應收帳款淨額 | 5,597,608 | 35.82 | 5,112,866 | 32.39 | 8,285,312 | 40.14 |
| 本期所得稅資產 | 3,310 | 0.02 | 2,895 | 0.02 | 5,309 | 0.03 |
| 存貨 | 7,695,566 | 49.24 | 8,217,348 | 52.06 | 9,803,981 | 47.50 |
| 其他流動資產 | 307,095 | 1.97 | 242,089 | 1.53 | 267,650 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 14,615,784 | 93.53 | 14,952,484 | 94.72 | 19,957,156 | 96.68 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 10,002 | 0.06 | 14,787 | 0.09 | 17,990 | 0.09 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 140,617 | 0.90 | 101,833 | 0.65 | 41,711 | 0.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,013 | 0.01 | 1,013 | 0.01 | 1,000 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 57,691 | 0.37 | 52,595 | 0.33 | 23,971 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 643,683 | 4.12 | 461,682 | 2.92 | 466,330 | 2.26 |
| 無形資產 | 45,000 | 0.29 | 47,145 | 0.30 | 36,670 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 74,060 | 0.47 | 70,429 | 0.45 | 73,599 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 39,420 | 0.25 | 83,753 | 0.53 | 23,481 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 1,011,486 | 6.47 | 833,237 | 5.28 | 684,752 | 3.32 |
| 資產總計 | 15,627,270 | 100.00 | 15,785,721 | 100.00 | 20,641,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,498,334 | 22.39 | 3,710,355 | 23.50 | 8,063,038 | 39.06 |
| 應付短期票券 | 429,758 | 2.75 | 199,956 | 1.27 | 199,825 | 0.97 |
| 應付帳款 | 6,463,986 | 41.36 | 6,632,973 | 42.02 | 7,265,985 | 35.20 |
| 其他應付款 | 556,185 | 3.56 | 596,596 | 3.78 | 543,741 | 2.63 |
| 本期所得稅負債 | 44,750 | 0.29 | 389 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 436,679 | 2.79 | 415,180 | 2.63 | 402,076 | 1.95 |
| 其他流動負債 | 42,099 | 0.27 | 123,942 | 0.79 | 452,656 | 2.19 |
| 流動負債合計 | 11,471,791 | 73.41 | 11,679,391 | 73.99 | 16,927,321 | 82.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 900,077 | 5.76 | 800,000 | 5.07 | 480,000 | 2.33 |
| 遞延所得稅負債 | 5,543 | 0.04 | 34,507 | 0.22 | 20,946 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 36,859 | 0.24 | 57,911 | 0.37 | 59,967 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 942,479 | 6.03 | 892,418 | 5.65 | 560,913 | 2.72 |
| 負債總計 | 12,414,270 | 79.44 | 12,571,809 | 79.64 | 17,488,234 | 84.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,225,726 | 14.24 | 2,225,726 | 14.10 | 2,225,726 | 10.78 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,225,726 | 14.24 | 2,225,726 | 14.10 | 2,225,726 | 10.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 121,162 | 0.78 | 121,162 | 0.77 | 121,162 | 0.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 514,232 | 3.29 | 490,396 | 3.11 | 490,396 | 2.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 370,951 | 2.37 | 237,403 | 1.50 | 228,947 | 1.11 |
| 保留盈餘合計 | 885,183 | 5.66 | 727,799 | 4.61 | 719,343 | 3.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -25,320 | -0.16 | 133,243 | 0.84 | 80,744 | 0.39 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,206,751 | 20.52 | 3,207,930 | 20.32 | 3,146,975 | 15.25 |
| 非控制權益 | 6,249 | 0.04 | 5,982 | 0.04 | 6,699 | 0.03 |
| 權益總計 | 3,213,000 | 20.56 | 3,213,912 | 20.36 | 3,153,674 | 15.28 |
| 負債及權益總計 | 15,627,270 | 100.00 | 15,785,721 | 100.00 | 20,641,908 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |