EDOM — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由益登公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,747 | 561,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 520,747 | 561,026 |
| 折舊費用 | 32,337 | 31,414 |
| 攤銷費用 | 1,067 | 1,192 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 29,983 |
| 利息費用 | 278,176 | 201,382 |
| 利息收入 | -2,220 | -2,865 |
| 股利收入 | -672 | -808 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,728 | 962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -949 | 44 |
| 處分投資損失（利益） | -3,046 | 1,383 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 26 |
| 金融資產減損損失 | 13,181 | 42,300 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -5,159 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,198 | 157,646 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,643 | 839 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,021 | -50,101 |
| 其他項目 | -11,271 | -667 |
| 收益費損項目合計 | 363,578 | 412,730 |
| 應收票據（增加）減少 | -267,082 | -115,480 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,237,604 | -2,325,008 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,991 |
| 存貨（增加）減少 | 1,355,752 | -4,224,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,260 | -69,083 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,615,925 | 4,203,874 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,391 | -2,526,974 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,437 | 178,365 |
| 負債準備增加（減少） | -257,726 | 270,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,016 | 2,329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,305 | 451,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -525,696 | -2,075,797 |
| 調整項目合計 | -162,118 | -1,663,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 358,629 | -1,102,041 |
| 支付之利息 | -271,895 | -193,541 |
| 退還（支付）之所得稅 | -132,631 | -51,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,897 | -1,347,127 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,511 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,000 |
| 取得備供出售金融資產 | -15,000 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,514 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -7,714 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 362 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,180 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,618 | -38,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,798 | 101 |
| 存出保證金增加 | -6,379 | -831 |
| 取得無形資產 | -3,930 | -560 |
| 其他非流動資產減少 | 1,123 | 2,729 |
| 預付設備款增加 | 0 | -12,233 |
| 收取之利息 | 2,220 | 2,865 |
| 收取之股利 | 672 | 808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,645 | 62,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,709 | 1,175,401 |
| 應付短期票券增加 | 99,987 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 294,791 |
| 舉借長期借款 | 0 | 320,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -320,000 |
| 存入保證金減少 | 17,208 | -2,388 |
| 發放現金股利 | -179,441 | -78,550 |
| 取得子公司股權 | 0 | -71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,537 | 1,389,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,114 | -17,352 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -197,193 | 87,245 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,687 | 671,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,494 | 758,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,494 | 758,687 |