EDOM — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,811 | 128,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,811 | 128,309 |
| 折舊費用 | 7,016 | 7,584 |
| 攤銷費用 | 305 | 259 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,474 | 0 |
| 利息費用 | 79,198 | 71,585 |
| 利息收入 | -199 | -445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -648 | -4,509 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | -998 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -110 |
| 金融資產減損損失 | 11 | 3,243 |
| 非金融資產減損損失 | 4,163 | 7,741 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,709 | -11,866 |
| 其他項目 | 265 | -431 |
| 收益費損項目合計 | 63,102 | 72,053 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,168 | 169,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,012,525 | -227,365 |
| 存貨（增加）減少 | -74,140 | 273,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,702 | -37,680 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -979,795 | 178,304 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,307,056 | -1,642,380 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,865 | -118,028 |
| 負債準備增加（減少） | -42,960 | -63,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | -817 | -1,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,125,414 | -1,825,548 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,619 | -1,647,244 |
| 調整項目合計 | 208,721 | -1,575,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,532 | -1,446,882 |
| 支付之利息 | -82,678 | -69,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -1,710 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,854 | -1,517,856 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,110 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -41,386 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 590 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,846 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,546 | -12,200 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,396 | 998 |
| 存出保證金增加 | -1,711 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16 |
| 其他非流動資產增加 | -729 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 301 |
| 收取之利息 | 199 | 445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,623 | -4,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 419 | 1,387,970 |
| 存入保證金減少 | 20,341 | 35 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,760 | 1,388,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,493 | 24,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,484 | -109,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,494 | 758,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,978 | 648,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,978 | 648,708 |