EDOM — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,232 | 255,142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,232 | 255,142 |
| 折舊費用 | 13,641 | 15,225 |
| 攤銷費用 | 595 | 481 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,852 | 0 |
| 利息費用 | 140,824 | 136,441 |
| 利息收入 | -863 | -1,111 |
| 股利收入 | -374 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 312 | -5,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | -876 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -98 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 5,091 | 6,646 |
| 非金融資產減損損失 | 11,407 | 13,673 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,464 | 2,166 |
| 其他項目 | -189 | -6,618 |
| 收益費損項目合計 | 169,058 | 160,794 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,203 | -34,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 507,398 | 1,397,128 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -808,634 | 1,896,202 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,328 | 67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -188,705 | 3,259,320 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,004,451 | -1,915,792 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,816 | -65,375 |
| 負債準備增加（減少） | 10,379 | -137,192 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,791 | 54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 898,805 | -2,118,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 710,100 | 1,141,015 |
| 調整項目合計 | 879,158 | 1,301,809 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 975,390 | 1,556,951 |
| 支付之利息 | -147,541 | -139,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,891 | -81,392 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 778,958 | 1,336,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,098 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -30,781 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,674 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,846 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,279 | -14,630 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,396 | 1,729 |
| 存出保證金減少 | -399 | -1,816 |
| 取得無形資產 | 0 | -455 |
| 其他非流動資產減少 | -1,068 | -2,269 |
| 收取之利息 | 863 | 1,111 |
| 收取之股利 | 374 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,715 | -42,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -683,753 | -1,500,333 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 19,790 | 12,464 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -663,963 | -1,487,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,267 | 4,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,977 | -188,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,494 | 758,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,471 | 569,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,471 | 569,766 |