EDOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,260 | 420,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,260 | 420,575 |
| 折舊費用 | 20,356 | 21,652 |
| 攤銷費用 | 931 | 752 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,594 | 0 |
| 利息費用 | 219,254 | 203,134 |
| 利息收入 | -1,830 | -1,454 |
| 股利收入 | -850 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 907 | -10,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 226 | -834 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -82 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 5,102 | 10,085 |
| 非金融資產減損損失 | 12,102 | 12,091 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,649 | 11,421 |
| 其他項目 | -615 | -5,566 |
| 收益費損項目合計 | 254,528 | 240,865 |
| 應收票據（增加）減少 | -119,570 | -20,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,056,943 | -1,472,488 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,699,051 | 1,446,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,095 | 2,620 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,423,187 | -557,418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,483,472 | -601,366 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,667 | -12,511 |
| 負債準備增加（減少） | 159,337 | -104,768 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,993 | -2,432 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,663 | -119,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,345,809 | -721,077 |
| 調整項目合計 | -5,091,281 | -480,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,823,021 | -59,637 |
| 支付之利息 | -215,831 | -201,825 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,824 | -132,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,137,676 | -393,610 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15,082 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -142,748 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,533 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,846 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -132,491 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,603 | -32,026 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,407 | 1,740 |
| 存出保證金減少 | -437 | -6,159 |
| 取得無形資產 | -584 | -3,789 |
| 其他非流動資產減少 | -1,133 | -14,884 |
| 收取之利息 | 1,830 | 1,454 |
| 收取之股利 | 850 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,474 | -191,330 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,279,459 | 614,398 |
| 應付短期票券增加 | 99,838 | 99,868 |
| 存入保證金增加 | 13,510 | 37,006 |
| 發放現金股利 | -202,339 | -179,441 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,190,468 | 571,831 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 263,893 | -26,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,211 | -39,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,494 | 758,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,705 | 719,251 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,705 | 719,251 |