EDOM — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 762,705 | 3.70 | 561,494 | 4.48 | 719,251 | 4.68 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,686 | 0.02 | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 83,162 | 0.40 | 38,761 | 0.31 | 173,795 | 1.13 |
| 應收票據淨額 | 744,351 | 3.61 | 633,015 | 5.06 | 378,573 | 2.46 |
| 應收帳款淨額 | 8,285,312 | 40.15 | 2,023,330 | 16.16 | 4,862,933 | 31.61 |
| 存貨 | 9,815,039 | 47.57 | 8,398,381 | 67.08 | 8,362,730 | 54.36 |
| 其他流動資產 | 272,956 | 1.32 | 210,494 | 1.68 | 217,058 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 19,968,211 | 96.77 | 11,870,475 | 94.81 | 14,714,340 | 95.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 16,533 | 0.13 | 33 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 17,990 | 0.09 | 20,223 | 0.16 | 21,480 | 0.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 41,711 | 0.20 | 20,434 | 0.16 | 30,540 | 0.20 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 23,971 | 0.12 | 24,337 | 0.19 | 27,170 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 466,133 | 2.26 | 483,604 | 3.86 | 490,604 | 3.19 |
| 無形資產 | 18,505 | 0.09 | 4,024 | 0.03 | 4,211 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 73,599 | 0.36 | 58,208 | 0.46 | 65,432 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 23,481 | 0.11 | 22,136 | 0.18 | 29,270 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 666,390 | 3.23 | 649,499 | 5.19 | 668,740 | 4.35 |
| 資產總計 | 20,634,601 | 100.00 | 12,519,974 | 100.00 | 15,383,080 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,063,038 | 39.08 | 2,479,940 | 19.81 | 3,099,043 | 20.15 |
| 應付短期票券 | 199,825 | 0.97 | 99,987 | 0.80 | 99,868 | 0.65 |
| 應付帳款 | 7,265,985 | 35.21 | 4,850,200 | 38.74 | 7,017,983 | 45.62 |
| 其他應付款 | 543,741 | 2.64 | 531,687 | 4.25 | 498,677 | 3.24 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 52,337 | 0.42 | 40,968 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 402,076 | 1.95 | 252,340 | 2.02 | 414,707 | 2.70 |
| 其他流動負債 | 452,656 | 2.19 | 166,744 | 1.33 | 7,459 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 16,927,321 | 82.03 | 8,433,235 | 67.36 | 11,178,705 | 72.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 108,227 | 0.86 | 107,725 | 0.70 |
| 長期借款 | 480,000 | 2.33 | 640,000 | 5.11 | 800,000 | 5.20 |
| 遞延所得稅負債 | 20,946 | 0.10 | 41,891 | 0.33 | 37,766 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 59,967 | 0.29 | 43,842 | 0.35 | 64,340 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 560,913 | 2.72 | 833,960 | 6.66 | 1,009,831 | 6.56 |
| 負債總計 | 17,488,234 | 84.75 | 9,267,195 | 74.02 | 12,188,536 | 79.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,225,726 | 10.79 | 2,023,387 | 16.16 | 2,023,387 | 13.15 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,225,726 | 10.79 | 2,023,387 | 16.16 | 2,023,387 | 13.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 121,162 | 0.59 | 121,162 | 0.97 | 121,162 | 0.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 490,396 | 2.38 | 447,822 | 3.58 | 447,822 | 2.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 221,621 | 1.07 | 447,927 | 3.58 | 370,627 | 2.41 |
| 保留盈餘合計 | 712,017 | 3.45 | 895,749 | 7.15 | 818,449 | 5.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 80,744 | 0.39 | 205,728 | 1.64 | 224,519 | 1.46 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,139,649 | 15.22 | 3,246,026 | 25.93 | 3,187,517 | 20.72 |
| 非控制權益 | 6,718 | 0.03 | 6,753 | 0.05 | 7,027 | 0.05 |
| 權益總計 | 3,146,367 | 15.25 | 3,252,779 | 25.98 | 3,194,544 | 20.77 |
| 負債及權益總計 | 20,634,601 | 100.00 | 12,519,974 | 100.00 | 15,383,080 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |