EDOM — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 561,026 | 243,954 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 561,026 | 243,954 |
| 折舊費用 | 31,414 | 26,187 |
| 攤銷費用 | 1,192 | 1,959 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,983 | 60,137 |
| 利息費用 | 201,382 | 91,211 |
| 利息收入 | -2,865 | -2,099 |
| 股利收入 | -808 | -864 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,418 | -10,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | 48 |
| 處分投資損失（利益） | 1,383 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 26 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 50,680 | 12,100 |
| 非金融資產減損損失 | 157,646 | 57,093 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,101 | 2,888 |
| 其他項目 | 172 | 9,260 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 412,730 | 247,096 |
| 應收票據（增加）減少 | -115,480 | -57,157 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,325,008 | 322,902 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,991 | 3,850 |
| 存貨（增加）減少 | -4,224,268 | -981,928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,083 | 18,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,730,848 | -694,229 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,203,874 | -27,788 |
| 其他應付款增加（減少） | 178,365 | 99,672 |
| 負債準備增加（減少） | 270,483 | 27,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,329 | -5,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,655,051 | 93,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,075,797 | -600,451 |
| 調整項目合計 | -1,663,067 | -353,355 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,102,041 | -109,401 |
| 支付之利息 | -193,541 | -87,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,545 | -56,656 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,347,127 | -253,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 13,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,727 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 362 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 20,924 |
| 處分採用權益法之投資 | 93,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,855 | -17,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 280 |
| 存出保證金增加 | -831 | -4,464 |
| 取得無形資產 | -560 | -533 |
| 其他非流動資產減少 | 2,729 | -1,927 |
| 預付設備款增加 | -12,233 | -1,552 |
| 收取之利息 | 2,865 | 2,089 |
| 收取之股利 | 808 | 864 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,541 | -3,730 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,175,401 | 380,062 |
| 發行公司債 | 294,791 | 0 |
| 舉借長期借款 | 320,000 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -320,000 | -160,000 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -49,900 |
| 存入保證金減少 | -2,388 | -5,913 |
| 發放現金股利 | -78,550 | -78,550 |
| 取得子公司股權 | -71 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,389,183 | 245,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,352 | -2,195 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,245 | -13,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,442 | 684,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,687 | 671,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,687 | 671,442 |