EDOM — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,309 | 63,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,309 | 63,755 |
| 折舊費用 | 7,584 | 6,642 |
| 攤銷費用 | 259 | 296 |
| 利息費用 | 71,585 | 44,001 |
| 利息收入 | -445 | -446 |
| 股利收入 | 0 | -246 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,509 | -1,660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -998 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -110 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,243 | 5,477 |
| 非金融資產減損損失 | 7,741 | 3,929 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,866 | 3,942 |
| 其他項目 | -431 | -186 |
| 收益費損項目合計 | 72,053 | 61,749 |
| 應收票據（增加）減少 | 169,622 | 45,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -227,365 | -463,496 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -128 |
| 存貨（增加）減少 | 273,727 | -1,265,097 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,680 | -4,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,304 | -1,687,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,642,380 | 1,038,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,028 | -58,014 |
| 負債準備增加（減少） | -63,938 | 95,593 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,202 | -574 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,825,548 | 1,075,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,647,244 | -611,831 |
| 調整項目合計 | -1,575,191 | -550,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,446,882 | -486,327 |
| 支付之利息 | -69,264 | -40,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,710 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,517,856 | -526,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,110 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,619 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 590 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,200 | -25,667 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 998 | 0 |
| 存出保證金減少 | 16 | 18 |
| 取得無形資產 | 0 | -465 |
| 其他非流動資產減少 | 301 | -4,381 |
| 收取之利息 | 445 | 469 |
| 收取之股利 | 0 | 246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,740 | -43,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,387,970 | 515,683 |
| 存入保證金減少 | 35 | -97 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,388,005 | 515,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,612 | -9,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,979 | -64,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,687 | 631,010 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 648,708 | 566,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 648,708 | 566,839 |