EDOM — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,575 | 376,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,575 | 376,807 |
| 折舊費用 | 21,652 | 21,219 |
| 攤銷費用 | 752 | 903 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,985 |
| 利息費用 | 203,134 | 139,921 |
| 利息收入 | -1,454 | -1,640 |
| 股利收入 | 0 | -246 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,334 | -5,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -834 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -82 | 1,383 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 26 |
| 金融資產減損損失 | 10,085 | 27,310 |
| 非金融資產減損損失 | 11,025 | 40,703 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,421 | -69 |
| 其他項目 | -5,566 | 5,383 |
| 收益費損項目合計 | 239,799 | 231,640 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,432 | 40,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,472,488 | -2,860,968 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,938 |
| 存貨（增加）減少 | 1,447,418 | -3,839,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,620 | -57,268 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -557,418 | 4,858,101 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -600,300 | -1,855,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,511 | 126,762 |
| 負債準備增加（減少） | -104,768 | 146,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,432 | 2,883 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,711 | 276,198 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -720,011 | -1,579,122 |
| 調整項目合計 | -480,212 | -1,347,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,637 | -970,675 |
| 支付之利息 | -201,825 | -135,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -132,148 | -50,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -393,610 | -1,156,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,082 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -142,748 | -18,023 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 362 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,026 | -34,893 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,740 | 0 |
| 存出保證金減少 | -6,159 | -508 |
| 取得無形資產 | -3,789 | -478 |
| 其他非流動資產減少 | -14,884 | -2,202 |
| 收取之利息 | 1,454 | 1,662 |
| 收取之股利 | 0 | 246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,330 | 39,321 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 614,398 | 1,153,429 |
| 應付短期票券增加 | 99,868 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -160,000 |
| 存入保證金減少 | 37,006 | -127 |
| 發放現金股利 | -179,441 | -78,550 |
| 取得子公司股權 | 0 | -70 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 571,831 | 1,074,682 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,327 | 4,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,436 | -38,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,687 | 671,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,251 | 633,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,251 | 633,120 |