EDOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,755 | 44,058 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,755 | 44,058 |
| 折舊費用 | 6,642 | 7,513 |
| 攤銷費用 | 296 | 1,071 |
| 利息費用 | 44,001 | 19,212 |
| 利息收入 | -446 | -401 |
| 股利收入 | -246 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,660 | -1,509 |
| 金融資產減損損失 | 5,477 | 2,670 |
| 非金融資產減損損失 | 3,929 | 10,832 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,942 | -8,243 |
| 其他項目 | -186 | -227 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 61,749 | 30,918 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,379 | -9,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -463,496 | -752,412 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -128 | 2,558 |
| 存貨（增加）減少 | -1,265,097 | 6,116 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,219 | 16,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,687,561 | -736,922 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,038,725 | 172,751 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,014 | -19,651 |
| 負債準備增加（減少） | 95,593 | 51,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -574 | -7,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,075,730 | 197,227 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -611,831 | -539,695 |
| 調整項目合計 | -550,082 | -508,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -486,327 | -464,719 |
| 支付之利息 | -40,077 | -18,375 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -526,412 | -483,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,659 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,219 | -3,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6 |
| 存出保證金減少 | 18 | -404 |
| 取得無形資產 | -465 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -2,829 | 299 |
| 收取之利息 | 469 | 401 |
| 收取之股利 | 246 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,780 | 1,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 515,683 | 338,918 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | -19,908 |
| 存入保證金減少 | -97 | -6,311 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,586 | 312,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,946 | 4,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,552 | -164,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,442 | 680,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 620,890 | 516,200 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 620,890 | 516,200 |