EDOM — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 376,807 | 156,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 376,807 | 156,284 |
| 折舊費用 | 21,219 | 20,253 |
| 攤銷費用 | 903 | 2,571 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,985 | 26,759 |
| 利息費用 | 139,921 | 60,406 |
| 利息收入 | -1,640 | -1,267 |
| 股利收入 | -246 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,238 | -5,908 |
| 處分投資損失（利益） | 1,383 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 26 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 27,509 | 8,949 |
| 非金融資產減損損失 | 40,703 | 25,044 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69 | -3,949 |
| 其他項目 | 5,184 | -664 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 231,640 | 132,194 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,317 | -34,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,860,968 | -700,805 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,938 | 3,314 |
| 存貨（增加）減少 | -3,839,440 | -1,287,588 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,268 | 24,091 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,858,101 | 972,264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,855,320 | -1,022,801 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,212 | 242 |
| 負債準備增加（減少） | 146,553 | 135,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,883 | -309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,648 | 135,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,657,672 | -887,529 |
| 調整項目合計 | -1,426,032 | -755,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,049,225 | -599,051 |
| 支付之利息 | -135,562 | -58,853 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,504 | -56,600 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,235,291 | -714,504 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 362 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 93,155 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,893 | -9,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 31 |
| 存出保證金減少 | -508 | -7,695 |
| 取得無形資產 | -478 | -95 |
| 其他非流動資產減少 | -2,202 | -4,938 |
| 收取之利息 | 1,662 | 1,252 |
| 收取之股利 | 246 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,344 | -11,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 858,638 | 665,818 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,900 |
| 發行公司債 | 294,791 | 0 |
| 存入保證金減少 | -127 | -6,084 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,153,302 | 609,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,346 | 3,774 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,299 | -112,058 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,442 | 684,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,143 | 572,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,143 | 572,869 |