EDOM — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由益登公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,875 | 74,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,875 | 74,549 |
| 折舊費用 | 14,099 | 15,569 |
| 攤銷費用 | 1,995 | 3,196 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,925 | 1,967 |
| 利息費用 | 37,553 | 33,874 |
| 利息收入 | -923 | -569 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,906 | -3,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -161 |
| 金融資產減損損失 | 4,467 | -537 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15,286 | 42,914 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,229 | -9,135 |
| 其他項目 | 164,249 | -2,142 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 232,516 | 81,166 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,549 | -61,310 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,841 | -593,023 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,516 | 3,455 |
| 存貨（增加）減少 | -924,341 | 308,166 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,869 | 6,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -707,664 | -335,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 362,813 | 117,346 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,581 | -38,184 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,678 | 3,362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 403,716 | 82,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,948 | -253,273 |
| 調整項目合計 | -71,432 | -172,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,443 | -97,558 |
| 支付之利息 | -37,229 | -36,067 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,702 | -5,373 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,488 | -138,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -229 | -2,293 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 10,000 | 6,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,989 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,425 | -3,338 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 2,351 |
| 取得無形資產 | -95 | -1,391 |
| 其他非流動資產減少 | -60 | 2,255 |
| 收取之利息 | 599 | 557 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,796 | -10,848 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -26,966 | 26,741 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -49,900 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24 |
| 存入保證金減少 | -6,064 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,930 | 26,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,533 | -2,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,089 | -125,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,268 | 583,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,179 | 458,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,179 | 458,110 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |