EDOM — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 544,179 | 7.13 | 680,268 | 9.82 | 458,110 | 7.21 | 583,709 | 9.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,888 | 0.06 | 4,659 | 0.07 | 4,694 | 0.07 | 2,401 | 0.04 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 3,000 | 0.04 | 13,000 | 0.19 | 13,000 | 0.20 | 19,000 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 177,859 | 2.33 | 150,236 | 2.17 | 206,801 | 3.25 | 146,666 | 2.35 |
| 應收帳款淨額 | 1,031,574 | 13.51 | 1,204,280 | 17.38 | 1,466,125 | 23.07 | 865,894 | 13.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,258 | 0.03 | 5,622 | 0.08 | 1,842 | 0.03 | 5,555 | 0.09 |
| 存貨 | 4,956,710 | 64.93 | 3,922,263 | 56.61 | 3,265,469 | 51.38 | 3,661,655 | 58.75 |
| 其他流動資產 | 146,708 | 1.92 | 199,852 | 2.88 | 190,691 | 3.00 | 198,461 | 3.18 |
| 流動資產合計 | 6,867,176 | 89.96 | 6,180,180 | 89.20 | 5,606,732 | 88.22 | 5,483,341 | 87.98 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,760 | 0.26 | 19,760 | 0.29 | 19,591 | 0.31 | 19,054 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 102,218 | 1.34 | 106,685 | 1.54 | 103,875 | 1.63 | 88,886 | 1.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 115,773 | 1.52 | 97,043 | 1.40 | 93,228 | 1.47 | 90,609 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 467,105 | 6.12 | 466,668 | 6.74 | 472,723 | 7.44 | 484,982 | 7.78 |
| 無形資產 | 1,925 | 0.03 | 3,195 | 0.05 | 5,231 | 0.08 | 5,368 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 47,735 | 0.63 | 42,848 | 0.62 | 38,607 | 0.61 | 38,983 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 11,661 | 0.15 | 11,924 | 0.17 | 15,726 | 0.25 | 21,018 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 766,177 | 10.04 | 748,123 | 10.80 | 748,981 | 11.78 | 748,900 | 12.02 |
| 資產總額 | 7,633,353 | 100.00 | 6,928,303 | 100.00 | 6,355,713 | 100.00 | 6,232,241 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 853,509 | 11.18 | 880,475 | 12.71 | 605,414 | 9.53 | 578,673 | 9.29 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,900 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,120,667 | 40.88 | 2,664,287 | 38.46 | 2,501,943 | 39.37 | 2,416,596 | 38.78 |
| 其他應付款 | 324,724 | 4.25 | 199,804 | 2.88 | 287,128 | 4.52 | 221,907 | 3.56 |
| 當期所得稅負債 | 18,172 | 0.24 | 36,731 | 0.53 | 10,544 | 0.17 | 5,952 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 343,800 | 4.50 | 179,100 | 2.59 | 95,848 | 1.51 | 97,488 | 1.56 |
| 其他流動負債 | 331,351 | 4.34 | 172,886 | 2.50 | 7,892 | 0.12 | 4,542 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 4,992,223 | 65.40 | 4,183,183 | 60.38 | 3,508,769 | 55.21 | 3,325,158 | 53.35 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 480,000 | 6.29 | 640,000 | 9.24 | 800,000 | 12.59 | 800,000 | 12.84 |
| 遞延所得稅負債 | 1,064 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 33,103 | 0.43 | 38,776 | 0.56 | 22,787 | 0.36 | 23,457 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 514,167 | 6.74 | 678,776 | 9.80 | 822,787 | 12.95 | 823,655 | 13.22 |
| 負債總額 | 5,506,390 | 72.14 | 4,861,959 | 70.18 | 4,331,556 | 68.15 | 4,148,813 | 66.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,611,000 | 21.10 | 1,611,000 | 23.25 | 1,611,000 | 25.35 | 1,611,000 | 25.85 |
| 股本合計 | 1,611,000 | 21.10 | 1,611,000 | 23.25 | 1,611,000 | 25.35 | 1,611,000 | 25.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,103 | 0.34 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.41 | 26,103 | 0.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 13,231 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 39,334 | 0.52 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.41 | 26,103 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 401,200 | 5.26 | 385,464 | 5.56 | 385,464 | 6.06 | 379,356 | 6.09 |
| 特別盈餘公積 | 238,476 | 3.12 | 187,203 | 2.70 | 187,203 | 2.95 | 187,203 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -117,500 | -1.54 | -43,585 | -0.63 | -134,398 | -2.11 | -83,048 | -1.33 |
| 保留盈餘合計 | 522,176 | 6.84 | 529,082 | 7.64 | 438,269 | 6.90 | 483,511 | 7.76 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,492 | 0.05 | -49,697 | -0.72 | -16,806 | -0.26 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -56,093 | -0.73 | -56,093 | -0.81 | -56,093 | -0.88 | -56,093 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,119,909 | 27.77 | 2,060,395 | 29.74 | 2,002,473 | 31.51 | 2,064,521 | 33.13 |
| 非控制權益 | 7,054 | 0.09 | 5,949 | 0.09 | 21,684 | 0.34 | 18,907 | 0.30 |
| 權益總額 | 2,126,963 | 27.86 | 2,066,344 | 29.82 | 2,024,157 | 31.85 | 2,083,428 | 33.43 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |