EDOM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由益登公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,284 | 130,926 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,284 | 130,926 |
| 折舊費用 | 20,253 | 23,047 |
| 攤銷費用 | 2,571 | 9,220 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,759 | 4,594 |
| 利息費用 | 60,406 | 49,015 |
| 利息收入 | -1,267 | -691 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,908 | -5,650 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -158 |
| 金融資產減損損失 | 8,949 | 1,250 |
| 非金融資產減損損失 | 25,044 | 66,226 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,949 | 8,960 |
| 其他項目 | -664 | -755 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 132,194 | 155,058 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,077 | -33,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | -700,805 | -668,071 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,314 | 3,915 |
| 存貨（增加）減少 | -1,287,588 | -219,836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,091 | 11,796 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,995,065 | -905,573 |
| 應付帳款增加（減少） | 972,264 | 571,559 |
| 其他應付款增加（減少） | 242 | -101,450 |
| 負債準備增加（減少） | 135,339 | 61,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | -309 | 2,807 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,107,536 | 534,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -887,529 | -370,658 |
| 調整項目合計 | -755,335 | -215,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -599,051 | -84,674 |
| 支付之利息 | -58,853 | -49,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,600 | -8,455 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -714,504 | -142,734 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,591 | -2,217 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 10,000 | 6,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -23,981 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,717 | -6,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 2,348 |
| 取得無形資產 | -95 | -3,320 |
| 其他非流動資產減少 | -12,633 | 1,191 |
| 收取之利息 | 1,252 | 679 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,753 | -25,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 665,818 | 22,053 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -49,900 | 49,963 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,463 |
| 存入保證金減少 | -6,084 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609,834 | 83,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,774 | -9,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,649 | -94,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,268 | 583,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,619 | 489,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,619 | 489,578 |