EDOM — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 565,619 | 6.40 | 680,268 | 9.82 | 489,578 | 7.15 | 583,709 | 9.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,250 | 0.08 | 4,659 | 0.07 | 4,618 | 0.07 | 2,401 | 0.04 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 3,000 | 0.03 | 13,000 | 0.19 | 13,000 | 0.19 | 19,000 | 0.30 |
| 應收票據淨額 | 186,783 | 2.11 | 150,236 | 2.17 | 175,461 | 2.56 | 146,666 | 2.35 |
| 應收帳款淨額 | 1,876,433 | 21.25 | 1,204,280 | 17.38 | 1,508,039 | 22.03 | 865,894 | 13.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,065 | 0.03 | 5,622 | 0.08 | 1,100 | 0.02 | 5,555 | 0.09 |
| 存貨 | 5,239,273 | 59.32 | 3,922,263 | 56.61 | 3,714,631 | 54.26 | 3,661,655 | 58.75 |
| 其他流動資產 | 177,751 | 2.01 | 199,852 | 2.88 | 185,669 | 2.71 | 198,461 | 3.18 |
| 流動資產合計 | 8,059,174 | 91.25 | 6,180,180 | 89.20 | 6,092,096 | 88.98 | 5,483,341 | 87.98 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 19,760 | 0.22 | 19,760 | 0.29 | 19,591 | 0.29 | 19,054 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 97,736 | 1.11 | 106,685 | 1.54 | 111,080 | 1.62 | 88,886 | 1.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 118,494 | 1.34 | 97,043 | 1.40 | 94,260 | 1.38 | 90,609 | 1.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 461,547 | 5.23 | 466,668 | 6.74 | 465,852 | 6.80 | 484,982 | 7.78 |
| 無形資產 | 1,644 | 0.02 | 3,195 | 0.05 | 4,486 | 0.07 | 5,368 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 50,037 | 0.57 | 42,848 | 0.62 | 45,535 | 0.67 | 38,983 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 23,804 | 0.27 | 11,924 | 0.17 | 13,336 | 0.19 | 21,018 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 773,022 | 8.75 | 748,123 | 10.80 | 754,140 | 11.02 | 748,900 | 12.02 |
| 資產總額 | 8,832,196 | 100.00 | 6,928,303 | 100.00 | 6,846,236 | 100.00 | 6,232,241 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,546,293 | 17.51 | 880,475 | 12.71 | 598,481 | 8.74 | 578,673 | 9.29 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,900 | 0.72 | 49,963 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,670,911 | 41.56 | 2,664,287 | 38.46 | 2,906,205 | 42.45 | 2,416,596 | 38.78 |
| 其他應付款 | 281,749 | 3.19 | 199,804 | 2.88 | 224,425 | 3.28 | 221,907 | 3.56 |
| 當期所得稅負債 | 12,073 | 0.14 | 36,731 | 0.53 | 23,620 | 0.35 | 5,952 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 314,439 | 3.56 | 179,100 | 2.59 | 159,487 | 2.33 | 97,488 | 1.56 |
| 其他流動負債 | 332,743 | 3.77 | 172,886 | 2.50 | 7,263 | 0.11 | 4,542 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 6,158,208 | 69.72 | 4,183,183 | 60.38 | 3,969,444 | 57.98 | 3,325,158 | 53.35 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 480,000 | 5.43 | 640,000 | 9.24 | 800,000 | 11.69 | 800,000 | 12.84 |
| 遞延所得稅負債 | 680 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 198 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 32,637 | 0.37 | 38,776 | 0.56 | 33,538 | 0.49 | 23,457 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 513,317 | 5.81 | 678,776 | 9.80 | 833,538 | 12.18 | 823,655 | 13.22 |
| 負債總額 | 6,671,525 | 75.54 | 4,861,959 | 70.18 | 4,802,982 | 70.16 | 4,148,813 | 66.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,611,000 | 18.24 | 1,611,000 | 23.25 | 1,611,000 | 23.53 | 1,611,000 | 25.85 |
| 股本合計 | 1,611,000 | 18.24 | 1,611,000 | 23.25 | 1,611,000 | 23.53 | 1,611,000 | 25.85 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 26,103 | 0.30 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 13,231 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 39,334 | 0.45 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.38 | 26,103 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 401,200 | 4.54 | 385,464 | 5.56 | 385,464 | 5.63 | 379,356 | 6.09 |
| 特別盈餘公積 | 238,476 | 2.70 | 187,203 | 2.70 | 187,203 | 2.73 | 187,203 | 3.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -59,523 | -0.67 | -43,585 | -0.63 | -87,761 | -1.28 | -83,048 | -1.33 |
| 保留盈餘合計 | 580,153 | 6.57 | 529,082 | 7.64 | 484,906 | 7.08 | 483,511 | 7.76 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -21,063 | -0.24 | -49,697 | -0.72 | -44,510 | -0.65 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -56,093 | -0.64 | -56,093 | -0.81 | -56,093 | -0.82 | -56,093 | -0.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,153,331 | 24.38 | 2,060,395 | 29.74 | 2,021,406 | 29.53 | 2,064,521 | 33.13 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 7,340 | 0.08 | 5,949 | 0.09 | 21,848 | 0.32 | 18,907 | 0.30 |
| 權益總額 | 2,160,671 | 24.46 | 2,066,344 | 29.82 | 2,043,254 | 29.84 | 2,083,428 | 33.43 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |