Editel Polska Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Feb 12, 2021

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie (dalej: "INTERSPORT", "Spółka") informuje, że w

dniu 12 lutego 2021 r. zawarł umowę z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w

Warszawie ("PFR"), ALIOR Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

("Wierzyciele Finansowi"; "Wierzyciele") zwaną Umową o zawieszeniu dochodzenia roszczeń

"Standstill" ("Umowa Standstill"), która jest jednym z warunków wypłaty Spółce środków z tytułu

Umowy Pożyczki PFR, która została opisana w raporcie bieżącym nr 44 z dnia 28 września 2020 r.

Zgodnie z podpisaną Umową Standstill każdy z Wierzycieli zobowiązuje się wobec pozostałych Wierzycieli oraz Spółki, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. 18 miesięcy od dnia podpisania umowy:

a. nie wstrzyma udostępnienia, nie wypowie, nie postawi w stan wymagalności, nie zażąda przedterminowej spłaty, nie obniży limitu, nie zażąda natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, nie skorzysta z opcji call, ani nie dokona przedterminowego rozliczenia (spłaty) jakiegokolwiek zadłużenia finansowego ustanowionego na podstawie dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania;

a. z zastrzeżeniem dozwolonych czynności egzekucyjnych nie dokona potrącenia lub kompensaty swoich wierzytelności z tytułu dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania, których jest stroną;

a. nie będzie dochodzić ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń lub wierzytelności z tytułu dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania, w tym przez podjęcie jakichkolwiek czynności egzekucyjnych, przy czym w okresie obowiązywania Standstill dozwolone będzie podjęcie przez Wierzyciela czynności zachowawczych oraz wszelkich czynności dozwolonych;

a. nie zażąda ustanowienia na swoją rzecz, ani nie przyjmie, żadnego zabezpieczenia zabezpieczającego spłatę swoich wierzytelności z tytułu dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Wierzycieli;

a. nie zmieni, nie uzupełni ani nie zastąpi jakichkolwiek warunków dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania w sposób pogarszający sytuację dłużnika (w szczególności poprzez podwyższenie oprocentowania lub wprowadzenie dodatkowych opłat lub prowizji, jak również poprzez zmianę harmonogramu spłaty istniejącego zadłużenia w sposób pogarszający sytuację dłużnika) w porównaniu do jego sytuacji na gruncie tych dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania w dniu wejścia w życie Standstill;

a. nie dokona przelewu ani sub-partycypacji swoich praw, ani nie przeniesie swoich obowiązków z tytułu któregokolwiek dokumentów finansowania, dokumentów PFR lub dokumentów nowego finansowania;

a. nie podejmie żadnych innych czynności, które mogą, pośrednio lub bezpośrednio, spowodować wystąpienie zdarzeń wymienionych powyżej, ani nie podejmie żadnych działań w związku lub w następstwie czynności wymienionych powyżej,

przy czym w trakcie trwania okresu obowiązywania Standstill dłużnik może dokonywać dozwolonych płatności.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).