Editel Polska Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Nov 3, 2020

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 roku otrzymała informację o podpisaniu przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 (mBank) umowy o kredyt odnawialny oraz aneksu do umowy linii wieloproduktowej.

Opisana w raporcie bieżącym nr 52/2019 z dnia 1 października 2019 r. umowa linii wieloproduktowej

o wartości 19.000.000 zł (dziewiętnastu milionów złotych) została zastąpiona:

1. umową o kredyt odnawialny w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów złotych), z ostatecznym dniem spłaty należności 27 października 2022 r. Umowa jest objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego ("BGK") w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynności PLG-FGP;

2. aneksem do umowy linii wieloproduktowej o wartości 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) z terminem spłaty 29 stycznia 2021 roku.

Na dzień 3 listopada br. łączna wartość wszystkich umów zawartych z mBank wynosi 22.883.760 zł, zaś największą umową jest opisana powyżej umowa o kredyt odnawialny w wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).