EDISON OPTO — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由艾笛森公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,391 | -40,840 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,391 | -40,840 |
| 折舊費用 | 53,273 | 40,672 |
| 攤銷費用 | 8,186 | 3,594 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,322 | -2,202 |
| 利息費用 | 5,523 | 3,267 |
| 利息收入 | -7,900 | -9,547 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,778 | 10,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 299 | 863 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 544 | -91 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 25,340 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,382 | 72,621 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,875 | 33,640 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -60,244 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,476 | 42,192 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,198 | -44,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,847 | -7,106 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,455 | -1,294 |
| 存貨（增加）減少 | 68,463 | 44,133 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,939 | -30,766 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,368 | 2,147 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 531 | -6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,624 | -22,168 |
| 應付票據增加（減少） | -4,911 | 1,677 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,620 | 12,140 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,353 | -12,449 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,545 | -29,922 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 366 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,746 | 6,815 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 128 | 259 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,189 | -21,520 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,565 | -43,688 |
| 調整項目合計 | 50,817 | 28,933 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,208 | -11,907 |
| 收取之利息 | 12,576 | 9,139 |
| 支付之利息 | -567 | -1,594 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,715 | 485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,502 | -3,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -44,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,830 | -36,737 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,377 |
| 存出保證金增加 | -5,390 | -2,722 |
| 存出保證金減少 | 2,997 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,822 | -6,663 |
| 預付設備款增加 | -30,729 | -49,128 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,774 | -135,329 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 244,620 | 865,014 |
| 短期借款減少 | -119,415 | -854,024 |
| 償還長期借款 | -4,421 | 0 |
| 存入保證金增加 | 658 | 0 |
| 存入保證金減少 | -72 | -6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,370 | 10,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,238 | 20,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,336 | -107,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,861,646 | 1,929,593 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,932,982 | 1,822,063 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,932,982 | 1,822,063 |