EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	CENGİZ AKKOÇ	MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 17:56:31
2	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 18:13:49

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.010.170	1.834.022
Dönem Karı/Zararı		308.231	-1.232.051
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.353.628	5.548.700
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	197.626	195.689
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	12.327	3.657
- Reeskont Tutarındaki Değişim	10	10.671	-6.452
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	31,32,33	-758.165	-56.013
-Faiz Gideri	33	5.175.447	3.758.546
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	443.533	121.781
-Diğer Karşılık Giderleri	22	-8.117	-15.438
-Kredi Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gelir / Gider	33	3.127.990	1.244.791
-Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)	18	-9.316	-9.315
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	35	161.632	311.454
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.560.024	839.221
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	457.909	231.612
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	-1.372.450	-207.796
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-14.822	5.424
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-405.555	-349.765
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11,20	1.500.028	1.604.874
-Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15,25,26	673.059	-64.084
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15,26	721.855	-381.044
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.221.883	5.155.870
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	32,33	-5.211.713	-3.321.848
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	0	0
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-349.677	-73.404
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,18,19	-349.677	-73.404
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-20.134.366	-1.829.724
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	0	13.625.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-23.274.606	-2.661.788
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim	11	3.140.240	-12.792.936
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.473.873	-69.106
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.473.873	-69.106
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	17.626.984	1.484.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	2.153.111	1.415.864