EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	CENGİZ AKKOÇ	MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 18:17:57
2	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 18:41:25

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.606.974	6.063.706
Dönem Karı/Zararı		5.026.290	-26.308.488
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		12.511.377	39.621.999
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	610.882	624.196
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	33.433	47.444
Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-6.076	-28.947
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	140.954	-6.391
Diğer Karşılık Giderleri	22	-77.421	-269.000
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim	13	0	0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı	34	0	0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı	18	-28.027	-29.146
Maddi Duran Varlık Satış Kar/Zararı	34	0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri	31,32,33	-162.406	-121.014
Faiz Gideri	33	12.599.724	11.356.736
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	33	-3.396.051	34.444.797
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	35	2.796.365	-6.396.676
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.059.501	4.001.427
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	1.681.021	106.602
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	-1.177.003	729.459
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	-98.523	5.961
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	161.580	619.364
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11,20	606.308	837.716
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15,25,26	2.528.153	2.058.256
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15,26	357.965	-141.444
Bloke Mevduat Değişim	6	0	-214.487
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		21.597.168	17.314.938
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	32,33	-11.990.194	-11.247.146
Alınan Faiz
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	0	-4.086
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-86.025	-1.083.529
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,18,19	-86.025	-1.083.529
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Vadeye Kadar Elde Tutulucak Finansal Varlık Edinimleri	7	0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.569.994	-2.386.993
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	8.517.900	4.001.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-15.128.904	-8.403.265
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim	11	-3.958.990	2.014.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.049.045	2.593.184
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.049.045	2.593.184
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.554.955	1.783.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		505.910	4.376.253