EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 17, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CENGİZ AKKOÇ	MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.05.2012 12:37:50
2	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.05.2012 12:49:47

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)	34	0	55.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)		34.412.201	-16.890.620
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17,18,19	1.648.504	1.588.595
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	6.309	4.767
Reeskont Giderleri (Gelirleri)	10	17.416	-12.556
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	155.191	2.837
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)		-7.804.928	14.633.468
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	13	0	-46.144
Faiz Geliri	32	-72.012	-6.794
Faiz Gideri	33	3.785.259	4.119.472
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	34	0	-2.617
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	18	-12.323	-52.632
Maddi Duran Varlık Satış Zararı	34	0	0
Diğer Karşılık Giderlerindeki Değişim	22	0	794
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		32.135.617	3.393.852
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-430.976	2.616.353
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-106.591	-7.603
Stoklardaki Değişim	13	13.062.850	80.598
Ticari Borçlardaki Değişim	10	-358.464	-223.627
Diğer Borçlardaki Değişim	11	857.644	-6.324.350
Diğer Varlıklardaki Değişim	26	5.878.863	-111.430
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	26	-42.610.488	2.109.832
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		8.428.453	1.533.625
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-4.081.965	-3.622.379
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24	0	-3.565
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit		4.346.488	-2.092.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Kısa Vadeli Finansal Varlık Alımları	7	-2.106	0
Duran Varlık Alımları	17-18-19	-43.186	-152.152
Duran Varlık Satış Tutarı	18-19-34	0	3.217
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-45.292	-148.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Sermaye Artırımı	27	0	0
Finansal Borç Ödemeleri	8	-5.344.455	-5.315.020
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	8	2.000.000	10.674.600
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit		-3.344.455	5.359.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		956.741	3.118.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	704.677	354.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.661.418	3.473.124