EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	CENGİZ AKKOÇ	MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:53:12
2	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 18:23:23

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.063.706	9.882.279
Dönem Karı/Zararı		-29.565.881	33.591.468
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		42.879.392	10.166.894
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	4.695.937	4.714.530
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	47.444	17.596
-Reeskont Tutarındaki Değişim	10	-28.947	53.112
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	-6.391	-88.815
-Diğer Karşılık Giderleri	22	-269.000	668.242
-Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı	34	0	6.600
-Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı	18	-29.146	-31.781
-Maddi Duran Varlık Satış Zararı	34	0	-21.287
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri	31,32,33	-121.014	-121.088
-Faiz Gideri	33	11.356.736	11.179.370
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	33	34.444.797	-13.614.766
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	35	-7.211.024	7.405.181
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		4.001.427	-21.808.920
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	106.602	14.957.236
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10,11	729.459	-2.606.922
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11	5.961	18.558
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	619.364	557.493
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11,20	837.716	-57.284
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	15,25,26	2.058.256	8.188.358
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	15,26	-141.444	-42.866.359
-Bloke Mevduat Değişim	6	-214.487	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		17.314.938	21.949.442
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	32,33	-11.247.146	-12.050.014
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24	-4.086	-17.149
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.083.529	-28.700
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,19	0	21.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,18,19	-1.083.529	-121.888
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Vadeye Kadar Elde Tutulucak Finansal Varlık Edinimleri	7	0	71.901
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.386.993	-9.829.704
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	4.001.550	4.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-8.403.265	-14.557.515
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Artış	11	2.014.722	727.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.593.184	23.875
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.593.184	23.875
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	1.783.069	704.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	4.376.253	728.552