EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15.11.2012 18:40:07
2	CENGİZ AKKOÇ	MUH. VE FİN. MÜDÜRÜ	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16.11.2012 10:25:29

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)	34	0	121.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)		40.996.650	-57.067.761
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17,18,19	4.714.530	4.682.460
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	24	17.596	39.952
Reeskont Giderleri (Gelirleri)	10	53.112	16.185
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	10,11	-88.815	-270.207
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)		-13.614.766	51.736.231
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	13	0	-46.144
Faiz Geliri	32	-121.088	-441.893
Faiz Gideri	33	11.179.370	13.632.994
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	34	6.600	-2.617
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim	18	-31.781	-118.771
Maddi Duran Varlık Satış Zararı	31	-21.287	-32.450
Diğer Karşılık Giderlerindeki Değişim	22	668.242	-533.370
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		43.758.363	11.716.032
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-2.606.922	-5.584.889
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	18.558	11.486
Stoklardaki Değişim	13	14.957.236	-1.038.946
Ticari Borçlardaki Değişim	10	557.493	863.599
Diğer Borçlardaki Değişim	11	670.527	-6.292.504
Diğer Varlıklardaki Değişim	26	8.188.358	1.541.624
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	26	-42.866.359	32.673.852
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim		0	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		22.677.254	33.890.254
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-12.050.014	-13.660.921
Kıdem Tazminatı Ödemeleri	24	-17.149	-12.792
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit		10.610.091	20.216.541
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Kısa Vadeli Finansal Varlık Alımları	7	71.901	0
Duran Varlık Alımları	17,18,19	-121.888	-892.360
Duran Varlık Satış Tutarı	18,19,34	21.287	35.667
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-28.700	-856.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Sermaye Artırımı	27	0	0
Finansal Borç Ödemeleri	8	-14.557.515	-40.393.548
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	8	4.000.000	21.660.600
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit		-10.557.515	-18.732.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		23.875	626.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	704.677	354.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	728.552	981.698