EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ALİ ESAT YÖNDER	YÖN.KUR.ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04.11.2011 17:41:21
2	MÜNİP YÜCEL	Y. KURULU ÜYE	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04.11.2011 17:48:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)	34	121.423	-14.138.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar (Zarar)		-57.067.761	13.199.235
Net Dönem Karını İşletme faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları (+)	17,18,19	4.682.460	4.632.351
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	39.952	10.033
Reeskont Giderleri (Gelirleri)	10	16.185	-514.062
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+)	10,11	-270.207	1.213.019
Kredi Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri (Geliri)		51.736.231	-22.264.877
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)	13	-46.144	-357.223
Faiz Geliri (-)	32	-441.893	-94.314
Faiz Gideri (+)	33	13.632.994	10.882.875
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)	34	-2.617	4.659.451
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı (+)	18	-118.771	0
Maddi Duran Varlık Satış Zararı (+)	31	-32.450	8.744.518
Diğer Karşılık Giderleri (+)		-533.370	0
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		11.716.032	5.972.831
Ticari Alacaklardaki Değişim (+)	10	-5.584.889	5.758.683
Diğer Alacaklardaki Değişim (+)	11	11.486	333.887
Stoklardaki Değişim (+)	13	-1.038.946	677.578
Ticari Borçlardaki Değişim (-)	10	863.599	-6.507.716
Diğer Borçlardaki Değişim (-)	11	-6.292.504	-3.505.595
Diğer Varlıklardaki Değişim (-)	26	1.541.624	1.885.052
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim (-)	26	32.673.852	10.117.529
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar / Azalışlar		0	-54.292
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		33.890.254	14.677.957
Ödenen Faiz (Net)	32,33	-13.660.921	-11.327.156
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-12.792	0
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit		20.216.541	3.350.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Duran Varlık Alımları (-)	17,18,19	-892.360	-662.175
Duran Varlık Satış Tutarı (+)	18,19,34	35.667	2.369.707
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-856.693	1.707.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI :
Sermaye Artırımı (+)	27	0	11.001.878
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-40.393.548	-47.220.286
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (+)	8	21.660.600	29.579.302
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit		-18.732.948	-6.639.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ		626.900	-1.580.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	354.798	3.107.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	981.698	1.527.041