ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 22, 2017

Zarząd KLEBA INVEST S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 marca 2017 r. (dzień wykupu), Emitent dokonał wykupu obligacji serii R o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz zapłacił należne odsetki od wskazanych obligacji. Jednocześnie Emitent informuje, że część obligacji serii R stanowiła przedmiot umów potrącenia wierzytelności zawartych między Emitentem i obligatariuszami instrumentów serii R. 11 osób będących posiadaczami obligacji serii R zawarło z Emitentem umowy potrącenia wierzytelności wynikających z wykupu obligacji serii R z wierzytelnościami wynikającymi z zapisu na obligacje serii Y oraz serii Z.

Dane dotyczące wykupu oraz wzajemnego potrącenia wierzytelności:

1) wartość nominalna wszystkich obligacji serii R – 2.352.000 zł,

2) wartość nominalna obligacji serii R objętych umowami potrącenia – 1.563.000 zł, w tym:

- liczba obligacji serii R, których wykup stanowił przedmiot potrącenia wierzytelności z tytułu zapisu na obligacje serii Y – 1.063,

- wartość nominalna obligacji serii R, których wykup stanowił przedmiot potrącenia wierzytelności z tytułu zapisu na obligacje serii Y – 1.063.000 zł,

- liczba obligacji serii R, których wykup stanowił przedmiot potrącenia wierzytelności z tytułu zapisu na obligacje serii Z – 500,

- wartość nominalna obligacji serii R, których wykup stanowił przedmiot potrącenia wierzytelności z tytułu zapisu na obligacje serii Z – 500.000 zł,

3) kwota wykupu pozostałych obligacji serii R – 789.000 zł.