ED Invest S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

Zarząd Ed invest S.A. ("Spółka") informuje o przyjętym 28 czerwca 2016 r. programie emisji obligacji Spółki ("Program Emisji").

Program Emisji zakłada:

a) emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w ramach Programu Emisji o maksymalnej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych),

b) emisje obligacji będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2 zgodnie z art. 35 Ustawy o obligacjach, przez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

c) obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu,

d) o ile tak stanowić będą Warunki Emisji, określone seria lub serie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do obrotu w ramach ASO GPW na Catalyst,

e) szczegółowe warunki emisji obligacji, a w tym rodzaj emitowanych obligacji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej, oprocentowania obligacji i wypłaty należnych odsetek, formy zabezpieczenia, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, informacja o celach emisji lub ich braku, będą zawarte w warunkach emisji danej serii obligacji lub w propozycji nabycia obligacji danej serii,

f) W warunkach emisji zostaną też określone pozostałe warunki, a w szczególności prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy,

Program Emisji Obligacji realizuje upoważnienie Zarządu przez Radę Nadzorczą do finansowania dłużnego do kwoty nie wyższej niż 20 000 000 zł.

Podstawa szczegółowa : § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).