Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2017

Mar 21, 2017

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, March 20

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 20-March-2017                                                                                                                                                          NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                771.76p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              788.97p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                756.09p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              773.29p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---