Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2017

Mar 7, 2017

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, March 6

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 06-March-2017                                                                                                                                                          NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                762.61p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              776.86p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                746.64p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              760.89p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---