Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2017

Feb 15, 2017

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 13

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 14-February-2017                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                741.59p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              751.43p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                725.93p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              735.77p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---