Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2017

Feb 8, 2017

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 7

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 07-February-2017                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                737.71p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              747.50p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                721.94p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              731.73p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---