Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2017

Jan 20, 2017

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, January 19

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 19-January-2017                                                                                                                                                        NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                739.51p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              754.86p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                723.97p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              739.32p                                                                                                               LEI: 549300HV0VXCRONER808                                                                                                                                                                         ---