Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Dec 28, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, December 22

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 23-December-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                733.30p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              747.19p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                717.48p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              731.37p                                                                                                               ---