Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Nov 21, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 18

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 18-November-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                710.31p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              722.93p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                694.82p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              707.44p                                                                                                               ---