Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Nov 7, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 4

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                                As at close of business on 04-November-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                                706.32p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              722.16p                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                                689.95p                                                                                                               INCLUDING current year revenue                                              705.79p                                                                                                               ---