Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Jul 18, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 15

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                          As at close of business on 15-July-2016                                                                                                                                                     NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                             722.47p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                           730.56p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                  EXCLUDING undistributed current year revenue                             704.23p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                           712.33p                                                                                                            ---