Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Jul 13, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 12

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                            As at close of business on 12-July-2016                                                                                                                                                       NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                           EXCLUDING undistributed current year revenue                              726.35p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            734.47p                                                                                                             NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                    EXCLUDING undistributed current year revenue                              708.17p                                                                                                             INCLUDING current year revenue                                            716.29p                                                                                                             ---