Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Feb 11, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 9

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 10-February-2016                                                                                                                                                  NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              653.42p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            663.41p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              637.41p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            647.39p                                                                                                            ---