Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2016

Feb 2, 2016

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, February 1

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 01-February-2016                                                                                                                                                NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                             700.29p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           714.85p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                             684.82p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           699.38p                                                                                                           ---